11月14日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.06，涨0.02%

2024-11-19 11:05

本站消息，11月14日，诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.06元，累计净值为1.2595元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.94%，现金占净值比0.75%。

该基金的基金经理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.13%。

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